J4 滚动现金流预测 · 13 周
基准日 2026-09-30 ｜ 应收按合同节点与历史付款偏差折现 ｜ 应付按付款条件与到期日 ｜ 叠加在手订单预计投入
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全场景
缺口周预警
可推迟应付
应收折损
在手订单投入
费用刚性
13 周滚动预测表
周次
流入
流出
净流量
期末资金
状态
资金水位与预警
期初可用资金
最低资金点
首个缺口周
缺口与风险预警
汇总口径
规则命中与责任归属
命中规则
责任归属与动作
口径与验证
口径参数
验收指标
英哲数科 · 供应链与生产追溯协同平台 ｜ J4 滚动现金流预测 ｜ 本页全部金额单位为元，口径见《数据源-J4滚动现金流预测.xlsx》