-523.4万
毛利额环比变化 · 四维 Top 3 可下钻
场景中心 · 经营管理
高管一键查数与经营简报
总经理问一句，就能得到可追溯到明细行的经营数字；经营会前自动生成一页式经营简报，会议结论自动变成有责任人、有期限、有状态的行动台账。
19.68%
本期毛利率 · 环比 -4.53 个百分点
92.1%
利润预算达成率 · 缺口 -77.15 万
20,337行
5 张表 · 近 12 个月 · 每个数字可溯源
SCENE 01
这事在厂里长什么样
经营数据与经营决策之间，隔着取数、归因、落地三道坎。以下四幕是基于已确认痛点（看数慢、归因浅、执行断）的场景化表达，现场沟通时会先请客户确认是否属实。
01
会前两天，还在拼表
周一经营会，上周五就开始准备。数据从不同系统导出，口径各不一样，拼完还要人工核对。
看数慢02
会上看到异常，说不清为什么
毛利率跌了几个点，所有人都看到了。是工厂、产品还是客户结构变了？会上没有答案，只能说"下去查查"。
归因浅03
查完没有结论，结论没有责任人
一周后查出一点线索，但没人确认，也没有期限。下次会议又出现新的异常，上一轮的问题还悬着。
无闭环04
举措停在会议纪要里
纪要写了"加强成本管控"，没有责任人、没有截止时间、没有状态跟踪、也没有复盘记录。
执行断SCENE 02
我们怎么做
AI 负责理解问题和组织文字，确定性判定逻辑负责算数，人负责判断和签发。这条分工线是本方案的核心设计，也是"AI 算出来的数准不准"这个问题的答案。
1
接入与校验
5 张脱敏 Excel 的结构、主键、期间、空值、关联完整性校验；不通过就阻断。
经营管理部
2
问数与归因
自然语言转结构化查询，确定性判定逻辑算数，输出带证据的答案与 Top 3 归因。
总经理
3
生成简报
2 分钟生成一页式简报与证据附录，只引用已验证数据。
系统 + 经营管理部
4
复核签发
对账后签发；不通过退回草稿。AI 不签发。
经营管理部
5
行动闭环
六状态跟踪、逾期提醒、逐级升级、复盘归档。不写业务源系统。
行动责任人
AI 与规则的分工
| 环节 | 谁来做 | 说明 |
|---|---|---|
| 理解问题 | AI | 自然语言转槽位：指标、期间、组织、维度、比较方式、排序 |
| 计算数字 | 确定性判定逻辑 | 金额、比例、排名、预算偏差、贡献度全部确定性计算 |
| 组织文字 | AI | 基于已算好的结构化结果生成解释，不自己造数 |
| 判断与决策 | 人 | 不签发、不分配责任、不判定数据真假 |
五级模块
| 模块 | 职责 |
|---|---|
| M1 数据接入与质检 | 接收并验证 5 张脱敏 Excel，失败阻断 |
| M2 指标语义与计算 | 10 项指标、5 类维度、确定性计算与血缘 |
| M3 智能问数与归因 | 问题澄清、同比/环比/预算比较、Top 3 贡献归因 |
| M4 经营简报与复核 | 一页简报、证据附录、人工复核与签发 |
| M5 行动闭环与审计 | 六状态流转、逾期升级、复盘、操作日志 |
SCENE 03
一个可以现场复算的例子
以下全部数字来自本页面可下载的数据源电子表格，用随包脚本可逐项复算。演示数据期间 2025-10 ~ 2026-09，本期 2026-09，口径版本 CAL-2026.09。
营业收入
9,927.37 万
环比 -2.99% · 预算达成 96.9%
毛利润
1,953.58 万
环比 -523.42 万
毛利率
19.68%
上期 24.20% · 环比 -4.53 个百分点
利润总额
895.13 万
预算 972.28 万 · 达成率 92.1%
毛利润（万元）
本期异常月
柱上数字为当月毛利率
同比说明：本期 2026-09 缺去年同期 2025-09，按口径规则不可计算同比，只显示变化额，不显示同比率。这是系统的保守阻断行为，不是缺陷。
- 1华南事业部第2工厂DIV-B-F2-125.39 万24.0%
- 2华东事业部第3工厂DIV-A-F3-73.63 万14.1%
- 3西部事业部第1工厂DIV-C-F1-70.86 万13.5%
- 1液压件-05P0053-50.68 万9.7%
- 2钣金件-13P0077-30.67 万5.9%
- 3液压件-08P0056-27.64 万5.3%
- 1客户脱敏-054C0054-67.18 万12.8%
- 2客户脱敏-055C0055-62.81 万12.0%
- 3客户脱敏-049C0049-48.55 万9.3%
Top 3 是调查优先级，不是风险定级，也不是责任认定。系统只描述数据层面"由哪些维度贡献"，真实业务原因由责任部门核实。
按区域：华北 -192.04 万元、华东 -112.85 万元、华南 -87.51 万元。层级一致性可现场验证：事业部 = 其下 3 个工厂之和，集团 = 3 个事业部之和。
按区域：华北 -192.04 万元、华东 -112.85 万元、华南 -87.51 万元。层级一致性可现场验证：事业部 = 其下 3 个工厂之和，集团 = 3 个事业部之和。
WorkBuddy 操作演示：5 张原始表 → 一版可签发的经营简报
下面每一步的数字，都来自本页可下载的 5 张数据源表，可用随包脚本逐项复算，不是截图摆拍。演示期间 2025-10 ~ 2026-09，口径版本 CAL-2026.09。本图为高保真操作示意，如需真实录屏可按随包分镜脚本拍摄替换。
19.68%
本期毛利率
上期 24.20% · 环比 -4.53 个百分点
-523.4万
毛利额环比变化
Top 3 组织合计贡献 51.6%
92.1%
利润预算达成率
利润 895.13 万 · 预算 972.28 万
20,337
5 张表合计行数
12 个自然月 · 质检全通过
WorkBuddy · 经营数据源
STEP 1/7
读取 POC演示数据-合集.xlsx（含 5 张分表），按 12 期口径校验后纳入计算。
数据源清单5 张表 · 20,337 行
| 表 | 内容 | 行数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 01 组织维表 dim_org | 组织编码 · 层级 · 上级组织 · 生效期 | 13 | 已核验 |
| 02 产品维表 dim_product | 类别 · 产品线 | 80 | 已核验 |
| 03 客户维表 dim_customer | 脱敏名称 · 类别 · 区域 | 60 | 已核验 |
| 04 毛利明细 fact_margin_detail | 月 × 组织 × 产品 × 客户 | 20,028 | 已核验 |
| 05 财务与预算 fact_finance_budget | 费用分项 · 利润总额 · 三项预算 | 156 | 已核验 |
这一步核对的口径
期间范围2025-10 ~ 2026-09，12 个完整自然月不含 2025-09
合计行数5 张表合计20,337 ≤ 100,000
客户名称形如"客户脱敏-XXX"交付前脱敏
对 5 张表执行结构、主键、期间、外键、关键空值与层级对账体检；质检不过不激活新版本。
质检报告6 项通过 · 1 项按规则处理
| 检查项 | 说明 | 结果 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 字段与类型 | 客户原列名映射到逻辑字段，不改源文件 | 全字段命中 | 通过 |
| 主键唯一 | 期间 + 组织 + 产品 + 客户 无重复 | 0 重复 | 通过 |
| 期间合法 | 12 期，均为 YYYY-MM 自然月 | 12/12 | 通过 |
| 外键关联 | 明细表组织/产品/客户键全部命中维表 | 0 失配 | 通过 |
| 关键金额空值 | 营业收入 / 营业成本 无空值 | 0 空值 | 通过 |
| 层级对账 | 事业部 = 其下 3 个工厂之和；集团 = 3 个事业部之和 | 逐项一致 | 通过 |
| 同比基期 | 缺去年同期 2025-09 | 仅显示变化额 | 按规则不可同比 |
这一步核对的口径
层级口径事业部为管理层级，自身不产生明细排名只在工厂层
激活规则质检不过不激活新版本保留上个有效版本
双版本数据包 DEMO-20260929 · 口径 CAL-2026.09全程留痕
装载指标口径 CAL-2026.09：10 项利润主线指标与字段映射生效。
指标清单10 项 · 全部由确定性判定逻辑计算
营业收入SUM(营业收入)
营业成本SUM(营业成本)
毛利润收入 − 成本，可为负
毛利率毛利润 ÷ 营业收入
期间费用销售+管理+研发+财务
利润总额财务口径字段直取
预算达成率实际 ÷ 预算
同比本期 − 上年同期
环比本期 − 上期
变化贡献度成员变化额 ÷ 总体变化额
这一步核对的口径
利润总额直接读取客户财务口径字段不用毛利减费用
零分母收入或预算为 0 时显示"不可计算"
口径变更新口径需确认签收未签收不生效
本月毛利率是多少？
19.68%
这一步核对的口径
环比表述比率差异用"个百分点"，不写 %-4.53 个百分点
同比缺 2025-09 基期不可计算
歧义处理问"成本怎么样"会反问澄清不猜测
本月毛利率为什么下降？
毛利额环比变化 · 四维归因总体 -523.42 万
按组织
华南事业部第2工厂DIV-B-F2-125.39 万24.0%
华东事业部第3工厂DIV-A-F3-73.63 万14.1%
西部事业部第1工厂DIV-C-F1-70.86 万13.5%
按产品
液压件-05P0053-50.68 万9.7%
钣金件-13P0077-30.67 万5.9%
液压件-08P0056-27.64 万5.3%
按客户
客户脱敏-054C0054-67.18 万12.8%
客户脱敏-055C0055-62.81 万12.0%
客户脱敏-049C0049-48.55 万9.3%
这一步核对的口径
排序按变化额绝对贡献降序只在工厂层
贡献度成员变化额 ÷ 总体变化额Top 3 占 51.6%
边界Top 3 是调查优先级，不是责任认定原因由部门核实
生成本期经营简报（2026-09）。
一页式简报结构8 个区块 · 附证据附录
抬头期间 · 数据版本 · 口径 CAL-2026.09
经营结论3~5 条，只引用已验证数据
核心指标收入·成本·毛利·毛利率·费用·利润
异常线索预算不利偏差 Top3 + 变化贡献 Top3
归因证据四维贡献项与证据链接
行动区责任人 · 截止时间 · 状态
风险声明数据不足 · 待核实 · 未覆盖范围
证据附录公式 · 筛选 · 底层记录数 · 计算时间
这一步核对的口径
结论来源只引用已验证数据待核实必须标注
生成条件5 张表质检通过后生成一页式 + 附录
签发经营管理部复核后签发AI 不签发
把 DIV-B-F2 毛利下滑转为行动项：责任人 DIV-B-F2 厂长，本周五前提交核查结论。
草稿→
待复核→
已签发→
执行中→
待验收→
已关闭
✓ 问题✓ 责任人✓ 截止时间✓ 状态✓ 来源结论
- 截止前 1 天：提醒责任人
- 逾期当天：通知经营管理部
- 逾期 3 个工作日：进入总经理简报
这一步核对的口径
必填校验问题 · 责任人 · 截止 · 状态 · 来源结论缺一不创建
台账载体独立 POC 台账不写业务源系统
关闭条件验收通过才关闭未验收进下期简报
本图为高保真操作示意，交互可用于现场讲解。每个数字均与可下载的数据源电子表格一致，复算方式见下一节；如需真实录屏，按随包 03-演示录屏分镜脚本.md 拍摄后替换。
SCENE 05
可下载的数据源电子表格
本页所有数字都出自下面这 5 张表。它们既是演示数据源，也是交给客户数据提供人的结构模板——客户按同样的表结构导出真实脱敏数据，即可直接接入。
合集
POC演示数据-合集.xlsx5 张表合在一个工作簿里，一次下载、一次查看，适合现场快速核对约 1.0 MB · 6 个工作表
下载 ↓
维表
dim_org.xlsx · 组织维表组织编码、名称、层级、上级组织、生效/失效日期13 行 · 约 5 KB
下载 ↓
维表
dim_product.xlsx · 产品维表产品编码、名称、类别、产品线80 行 · 约 7 KB
下载 ↓
维表
dim_customer.xlsx · 客户维表客户编码、脱敏名称、类别、区域60 行 · 约 6 KB
下载 ↓
事实
fact_margin_detail.xlsx · 毛利明细期间、组织、产品、客户、区域、单价、数量、营业收入、营业成本20,028 行 · 约 1.0 MB
下载 ↓
事实
fact_finance_budget.xlsx · 财务与预算期间费用分项、利润总额、其他经营收益、三项预算、口径版本156 行 · 约 21 KB
下载 ↓
数据说明（请一并阅读）
- 数据性质：这是为验证口径与交互而构造的演示数据，不是客户真实数据。正式 POC 使用客户真实数据经脱敏后导出的离线 Excel。
- 期间与规模：2025-10 ~ 2026-09 共 12 个完整自然月，5 张表合计 20,337 行，在 POC 约束的 10 万行内。
- 组织层级口径：事业部是管理层级、自身不产生明细；事业部 = 其下 3 个工厂之和；集团 = 3 个事业部之和 = 9 个工厂之和，可与明细逐项对账。
- 口径版本：CAL-2026.09。预算排名只在工厂层进行，避免事业部与工厂重复计入。
- 脱敏：客户名称已脱敏为"客户脱敏-XXX"。真实数据由客户在交付前完成脱敏，系统不执行可逆脱敏。
- 币种：统一人民币元。若客户存在其他币种，本期 POC 明确出界，不能直接汇总。
拿到数据后怎么验证
- 复算：运行随包脚本
scripts/verify_metrics.py，输出_page_metrics.json，本页每个数字都能在里面找到出处。 - 重建：运行
scripts/gen_demo_data.py可复现生成同一份数据（固定随机种子），改动脚本后数字会变，页面与录屏需同步更新。 - 同比限制：12 期数据不含去年同期 2025-09，按规则不可计算同比。需演示同比请客户提供上年同月数据。
- 替换为真实数据：不要求客户改源文件名和列名，在系统中配置字段映射即可；上传后先跑质检，不通过不得激活新版本。
- 对账：用客户签字的核心指标基准表逐项核对，达成 100% 后再进入问数验收。
SCENE 06
涉及系统与数据
涉及系统 / 数据
- 输入：5 张离线 Excel（3 维表 + 2 事实表），近 12 个完整自然月
- 维表：组织 13 行、产品 80 行、客户 60 行（已脱敏）
- 事实表：毛利明细 20,028 行、财务与预算 156 行
- 分析维度：组织、产品、客户、区域、期间
- 指标：营业收入、营业成本、毛利润、毛利率、期间费用、利润总额、预算达成率、同比、环比、变化贡献度
- 暂不接入：ERP、财务、CRM、生产系统（本期离线接入）
- 输出：一页式简报、证据附录、行动台账；不写业务源系统
数据与口径说明
- 数据性质：本页数字出自演示数据，不是客户真实经营数据；正式 POC 使用客户脱敏离线 Excel
- 期间与规模：2025-10 ~ 2026-09 共 12 个完整自然月，合计 20,337 行
- 组织层级口径：事业部为管理层级（= 其下 3 个工厂之和）；集团 = 3 个事业部之和 = 9 个工厂之和
- 口径版本：CAL-2026.09；排行榜只在工厂层做，避免事业部与工厂重复计入
- 脱敏：客户名称形如"客户脱敏-XXX"，交付前完成脱敏，系统不做可逆脱敏
- 币种：统一人民币元；其他币种本期出界，不直接汇总
- 可比性：随包复算脚本可逐项复算本页数字，数据与口径双版本留痕
SCENE 07
边界：这个 POC 不做什么
先把边界讲清楚，再谈能力。以下七条现场会主动说明，不藏着。
不实时直连业务系统。本期离线 Excel 接入，实时/增量接入属后续规划。
不写源系统。不自动修改业务源系统，不自动生成或审批业务单据。
不让AI 能力直接算数。金额、比例、排名、预算偏差、贡献度由确定性判定逻辑确定性计算。
不替代核算与决策。不替代财务核算、法定报表、内部审计或管理层决策。
不做风险定级与责任认定。Top 3 是调查优先级排序，没有设定依据就不做风险定级。
不做生产级能力。不提供高可用、灾备、单点登录、完整行列级权限与全集团并发。
不扩主题。不纳入订单、交付、应收、回款、库存、预测等扩展主题。
不承诺未验证效果。所有周期、成本、性能数字均标注前提，未经客户确认不作为承诺。
HOW TO START
三步上手，最快当天看到第一个结论
不换 ERP、不写回业务系统，现有经营表直接接入即可跑通。
01
接入与校验
把现有 5 张脱敏经营表一次性接入，结构、主键、空值自动体检，不通过不激活。
02
问数与归因
总经理问一句，系统给出带明细证据的可追溯答案与 Top 3 归因结论，结论可由人复核签发。
03
简报与闭环
经营会前自动生成一页式简报，会议结论一键转成有责任人、有期限、有状态的行动台账。
INDUSTRY
行业适配
不用猜这方案适不适合您——看这几个行业是不是您的同行。
装备制造
装备制造 / 非标集团
多事业部、多工厂、产品与客户结构复杂，经营会前拼表耗时、归因困难。
可预期效果：毛利率与预算达成率可追溯，异常自动定位到工厂 / 产品 / 客户。
不锈钢加工
不锈钢 / 板材管件
规格杂、换型频、价格波动大，毛利与费用口径难统一。
可预期效果：按同一口径自动出经营简报，预算偏差自动预警。
纺织织造
纺织 / 织造车间
订单多、批次小、成本与库存波动频繁，经营数字滞后。
可预期效果：经营会前 2 分钟出简报，会议结论自动转行动台账。
这个场景像贵司的经营看数方式吗？
以贵司一个真实经营场景，30 分钟跑通"查数—归因—简报—行动"闭环。
一 · 先量基线再收钱不清楚起点不配谈改善，先出一份基线诊断，把现状量清楚。
二 · 培训到会用贵司的人会用、能跑通一遍，这一项才算交付完成。
三 · 效果进账本每个场景定好口径，上线前后按同一把尺子对账。
先把你的问题理清楚，
再决定要不要花钱
联系马工，你会先拿到一份《场景清单》——厂里的管理窟窿按痛感排好序，先干哪 3 个写清楚。清单不满意，可以到此为止。
- 先量基线，再收钱——诊断阶段不收咨询费
- 渐进式接入——从最痛的一个场景开工，不伤现有业务
- 效果进账本——上线前后对比数据摆在面前
直接打电话问马工
扫码加马工微信
把问题发过来就行
把问题发过来就行