# TAX-01 数据源说明 · 税企直连一键报税（演示用）

> **构造模拟数据，非任何客户实测值。** 仅用于演示 WorkBuddy 的操作效果与数据源结构。
> 企业、供应商、客户、人名、发票号全表为构造示例；POC 直连对象为**模拟税务接口沙箱**，全程不触达真实税务局。

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## 一、这份数据是什么

本电子表格为**模拟企业「泽瑞智造」的月度报税台账**，覆盖 **3 个税款属期**（2026-07 / 08 / 09），共 **17 张表**，规模对齐中型制造业一般纳税人：

| 台账 | 规模 | 说明 |
|---|---|---|
| 销项开票台账 | 900 张（3 属期 × 300） | 含应开日期、实开日期、是否及时、逾期天数 |
| 进项发票台账 | 600 份（3 属期 × 200） | 含勾选方式、勾选状态、白名单命中、拦截原因 |
| 订单回款台账 | 360 笔（3 属期 × 120） | 含交付节点、回款节点与排期规则依据 |
| 其余 14 张 | 配置 / 校验 / 预警 / 提醒 / KPI 等 | 见下方表清单 |

**页面演示读取的就是这份数据**：对话流里出现的每一个数字（及时率、自动化率、校验通过数、预警条数）都能在这份表中逐条复算出来。

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## 二、表清单（17 张）

| # | 工作表 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 说明 | 数据来源、口径与使用提示 |
| 2 | 销项开票台账 | 900 张销项发票，含排期应开与实开对照 |
| 3 | 进项发票台账 | 600 份进项发票，含勾选结论与拦截原因 |
| 4 | 订单回款台账 | 360 笔订单，排期依据来源 |
| 5 | 科目余额表 | 申报表勾稽用 |
| 6 | 配置-白名单 | 可自动预勾选的供应商与品类范围 |
| 7 | 配置-征期日历 | 3 个属期的申报起止与升级日 |
| 8 | 配置-排期规则 | 交付 / 回款节点到应开日期的偏移规则 |
| 9 | 配置-预警阈值 | 四类指标的预警分级依据 |
| 10 | 申报任务状态机 | 草稿 → 复核 → 提交 → 回执 → 归档 |
| 11 | 申报表草稿 | 按属期、按税率汇总的取数结果 |
| 12 | 校验报告 | 三属期 12 类规则逐条校验结果 |
| 13 | 沙箱回执 | 模拟税务接口返回的提交回执 |
| 14 | 风险预警清单 | 5 条预警，含级别、推送对象与处置记录 |
| 15 | 临期提醒记录 | 305 条三级临期提醒明细 |
| 16 | 异常与边界用例 | 12 类数据异常 / 规则冲突 / 边界场景 |
| 17 | KPI 看板 | 四项必达指标 + 观察项 |

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## 三、核心字段口径（中文业务口径）

### 销项开票台账（关键字段）

| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 销项ID / 发票号码 | 发票唯一标识 | 系统生成，示例值 |
| 属期 | 税款所属期 | 2026-07 / 08 / 09 |
| 订单号 | 关联的销售订单 | 与订单回款台账对应 |
| 客户名称 / 客户类型 | 开票对象 | 构造示例 |
| 税率 | 13% 或 9% | 分税率汇总，不混档 |
| 不含税金额 / 税额 / 价税合计 | 金额三要素 | 用于主表取数 |
| **应开日期** | 系统排定的开票日 | 由订单节点 + 排期规则算出，休息日顺延 |
| **实开日期** | 实际开票日 | 开票员回填 |
| **是否及时 / 逾期天数** | 结果判定 | 只认「应开当日开出」，口径最硬 |

### 进项发票台账（关键字段）

| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 进项ID / 发票号码 | 发票唯一标识 | 示例值 |
| 供应商编码 / 供应商 | 开票方 | 构造示例 |
| 税率 / 税额 | 金额要素 | 免税票税额为 0 |
| **白名单命中** | 是否在可自动预勾选范围 | 命中不等于一定自动 |
| **拦截项** | 不允许自动勾选的原因 | 免税备查 / 供应商未备案 / 品类不符 / 税额超区间 / 金额异常待核 / 风险发票标记 |
| **勾选方式** | 自动 / 人工 / 免税备查 | 自动件仍由人批量确认 |
| **勾选状态** | 已确认 / 待人工确认 / 免税备查 | 待人工确认件会触发完成度预警 |

### 风险预警清单（关键字段）

| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 预警ID / 生成时间 | 每日固定跑批生成 |
| 预警类别 | 申报时限 / 勾选完成度 / 税负率 / 进销背离 |
| 属期 / 指标值 | 触发时的指标读数 |
| 阈值依据 | 分级依据（配置表中维护） |
| 级别 / 推送对象 | 高 / 中 / 低，按级别派到人 |
| 状态 / 处置记录 | 待处置 / 处置中 / 待审批 / 已处置，闭环留痕 |

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## 四、本样例的演示要点

- **开票及时率 95.9%**：900 张销项中 863 张在应开当日开出；三属期分别为 287 / 288 / 288 张。
- **抵扣勾选自动化率 82.0%**：600 份进项中 12 份免税票只备查、不参与抵扣；应勾选 588 份，系统自动预勾选 482 份。
- **拦截优先**：既在常用供应商名单内、又带风险标记的 6 份全部转人工逐份裁定，其中一家的服务类发票 3 张整批拦截。
- **漏勾选剧本（08 属期）**：32 份待人工确认未及时裁定，该属期勾选完成度 83.7%，属期内即触发中风险预警——对应行业反面案例「单月漏勾 32 份」的复现。
- **申报完整性 36/36**：三属期 × 12 类规则全部通过；07 属期首版校验曾因附列资料缺项被退回过一次，退回与复验均留痕。
- **风险预警 5 条**：高 1（08 属期征期第 10 日未提交，升级财务负责人后次日完成提交）、中 3（勾选完成度、税负率、进销背离）、低 1（09 属期日历提示）。
- **临期提醒 305 条**：属期内发出的全部三级提醒明细，可按接收人回溯。

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## 五、下载文件

| 文件 | 用途 |
|---|---|
| `TAX-01-数据源.xlsx` | 完整电子表格（17 张表），推荐用 Excel / WPS 打开 |
| `TAX-01-数据源.csv` | 销项开票台账单表（900 行），便于快速查看与导入 |
| `TAX-01-数据源说明.md` | 本说明文件 |

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## 六、口径与脱敏声明

- 数据来自 POC 构造样本，**已脱敏**；企业、供应商、客户、人名、发票号均为示例，金额为构造值。
- 现状基准（及时率 80%、勾选自动化率 30%、人效 8 人天/月）为**行业类比推断值**，须由客户取 1~2 个属期实测后替换，方可写入验收。
- 真实落地时直接对接贵司现有 Excel / CSV 台账或业务系统导出，**不换 ERP、不停产**。
- **勾选确认与申报提交是法律行为，永远由贵司专员完成**；本演示只到草稿与模拟沙箱回执为止。

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*本说明随演示包归档；对外引用须标注「构造模拟数据 · 非客户实测」。*