# 数电票票税协同 · 售前场景描述

> 面向客户的演示说明。所有数据均为虚构合成（青岛海锐精密机械有限公司，2026-08 所属期），不含任何真实企业信息。

## 1. 客户痛点（为什么要做）

票税协同是企业财务月结最容易被"人盯"拖垮的环节。典型痛点：

| 痛点 | 现状 | 后果 |
|---|---|---|
| 漏开 / 逾期开 | 靠 Excel 记应开票日，人工提醒常漏 | 推错所属期、客户投诉、税务风险 |
| 进项漏勾 | 进项票堆在邮箱/微信，月底才归集 | 异常凭证事后才知，已抵扣要转出 |
| 申报缺漏 | 底稿手填，缺进项明细、转出栏 | 申报被退回、滞纳金、信用扣分 |
| 额度失控 | 不知当月额度消耗到哪 | 关键时刻开不出票，丢单 |

核心矛盾：**税的口径是刚性的（账期、异常凭证、红冲时限、申报核对），但执行是柔性的（靠人记忆与自觉）**。

## 2. 解决方案一句话

把"靠人盯"变成"**自动跑**"：一张数据源 Excel 进来，系统自动完成 **开票排期 → 到期未开升级 → 进项勾选建议 → 异常凭证处置 → 风险预警 → 申报底稿**，每一笔都留痕、每步都能解释。

## 3. 能力地图（五大模块）

| 模块 | 能力 | 处理要点 |
|---|---|---|
| M1 开票排期 | 应开票日计算、缺账期挂起、逾期升级、合并开票、额度预警、跨期提示 | 出库即算应开票日；没写账期不瞎猜，先挂起等人确认；到期没开自动升级 |
| M2 进项管理 | 重复去重、查验失败拦截、已作废硬拦截、不可抵扣判定、异常凭证处置 | 重复票、作废票、不能抵扣的票自动拦下，能抵的给干净清单 |
| M3 销项/红冲 | 红字确认单提醒、超时自动作废 | 红冲时限倒计时提醒，错过前自动作废，不留隐患 |
| M4 申报 | 进项转出、覆盖度阻断、缺漏项拦截 | 底稿自动出，缺漏项先拦住，不带病申报 |
| M5 通用 | 颜色口径、虚构数据红线 | 红黄绿统一口径，演示数据全虚构不涉真实 |

## 4. 演示故事线（一条主线讲清价值）

以虚构企业 **青岛海锐精密机械有限公司** 2026-08 所属期为例，一条数据贯穿五大模块：

1. **挂起**：SO-2608-005 合同没填账期 → 不猜默认值，挂起待补，避免错开。
2. **逾期**：SO-2608-008 应开票日 08-16，逾期 15 天仍未开 → 进到期未开清单并升级财务主管。
3. **异常**：供应商青岛汇通被列入异常，已抵扣的 …22005 → 进项转出 4,290，启动救济期处置流程。
4. **额度**：当月发票额度消耗率 91% → 触发分级预警，建议申请赋额调整。
5. **阻断**：进项覆盖度较同期降 62%、转出栏缺失 → 申报底稿不让确认，补齐后再提交。

## 5. 交付能给客户带来什么

- **及时率可见**：逾期当天升级，及时率自动统计，不再靠人记。
- **风险前置**：异常凭证、红冲时限、额度预警在月内就提示，不堆到申报期。
- **申报不出错**：自动核对跑一遍，留抵/转出/可抵扣自动算，缺漏项阻断确认。
- **可审计**：每一笔判定都带判定依据与动作，税务稽查可解释、可追溯。

## 6. 演示数据规模

| 维度 | 数量 |
|---|---|
| 客户 / 供应商 | 7 / 9 |
| 销售订单 / 出库单 | 8 / 9 |
| 销项 / 进项发票 | 3 / 14（含 1 张重复） |
| 覆盖场景 | 开票排期、进项、异常、申报 等全业务环节 |
| 派生表 | 04~15 共 12 张分析表 |

> 配套资产：全链路演示样例 `YZ-PRE-INV-20260929-全链路演示样例.xlsx`、Excel 数据驱动型专家 `YZ-票税协同-Excel专家.zip`、售前演示页（官网二级页）、操作手册。