# CC-01 数据源说明 · 期末结账与关账自动化（演示用）

> 构造模拟数据（SEED=42 可复现），**非任何客户实测值**。仅用于演示 WorkBuddy 的操作效果与数据源结构，对外引用须标注「构造模拟数据·非客户实测」。


## 一、这份数据是什么

本工作簿为**月结期间结账数据源样例**，覆盖一个单体制造企业单账套月结窗口的全部核心台账：月结任务清单、凭证草稿、异常事项、银行未达账项、账账核对差异，共 5 张表。规模按行业通用做法构造，用于演示系统能力。


## 二、工作表与字段说明

### 表1 月结任务清单（28 条）

| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 任务编号 | 任务唯一编码 |
| 阶段 | 准备/入账/核算/关账 四阶段 |
| 任务名称 | 月结具体动作 |
| 责任人 | 岗位责任人 |
| 截止日 | 任务截止时点 |
| 前置依赖 | 依赖的前置任务 |
| 状态 | 期末最终状态 |
| T0/T1/T2/T3 完成 | 四个时点的完成标记（是/否） |

### 表2 凭证草稿（120 张批次）

字段：批次号 / 来源文件 / 业务类型 / 摘要 / 借方科目 / 贷方科目 / 金额 / 借贷差 / 状态 / 平衡校验。其中 3 张解析失败转人工、2 张借贷不平衡被当场拦截（未进审核队列）。

### 表3 异常事项（37 条）

字段：异常编号 / 类别 / 级别 / 描述 / 命中规则 / 责任人 / 时限 / 状态 / 升级至 / 预标注真异常 / 命中。阻塞级 6 条，含一条升级至 L3。

### 表4 银行未达账项（9 笔）

字段：序号 / 类型（银行端未达·账面端在途·疑似重复待确认）/ 对方户名 / 金额 / 账龄 / 说明。

### 表5 账账核对差异（3 处）

字段：序号 / 差异科目 / 总账余额 / 明细账合计 / 差额 / 说明。为关账第1轮校验不通过的差异，处置后第2轮清零。


## 三、关键指标（由底表实时复算，与演示页同源）

- **结账完成率**（分母=已到期必办）：第1时点 71.43%（5/7）→ 第2时点 92.86%（13/14）→ 第3时点 95.65%（22/23）→ 关账 100.00%（28/28）。
- **凭证草稿生成率**：115/120，生成率 **95.83%**（解析失败 3 张 + 借贷不平衡拦截 2 张均计入尝试）。
- **借贷平衡校验**：全部凭证借贷差为零，硬拦截 2 张不平衡草稿，余额 520/520，平衡率 100%。
- **异常命中率**：预标注真异常 33 条，命中 30 条，**命中率 90.91%**；异常清单共 37 条（阻塞级 6 条），升级至 L3 示例 CC-E01。
- **银行未达账项**：9 笔，合计 **83.21 万元**（832,100.00 元）。
- **账账核对差异**：3 处，合计 **2,410.00 万元**（24,100,000.00 元），第1轮校验不通过、处置后第2轮清零。
- **关账三项校验**：试算平衡 ✅ / 账账相符（第1轮 ❌→第2轮 ✅）/ 阻塞级异常清零（第1轮 ❌→第2轮 ✅）。
- **关账报告**：约 **6.4 分钟**出稿，主管签字发布。


## 四、合规红线（内部遵守）

1. AI 只生成凭证草稿，审核、过账、关账、发布全部由人工完成。
2. 借贷不平衡零容忍，容差 0.00，不平衡不得提交。
3. 判定类由系统确定性规则实时计算，不依赖大模型。
4. 三项校验不全过不得关账；含异常报告须主管签字。


## 五、下载文件

- `CC-01-数据源.csv` —— 月结任务清单主表，可直接用 Excel / WPS 打开
- `CC-01-数据源.xlsx` —— 含 5 张表，已套用绿色表头
- `CC-01-数据源说明.md` —— 本说明


*本说明随演示包归档；对外引用须标注「构造模拟数据·非客户实测」。*