# BGT-01 数据源说明 · 预算与资金执行异常预警（演示用）

> 构造模拟数据，非任何客户实测值。仅用于演示 WorkBuddy 的操作效果与数据源结构；单位、部门、人员、金额均为虚构。


## 一、这份数据是什么

本数据包模拟一家集团型企业（1 个集团 + **8 家下属单位** + **24 个部门**）的年度预算执行台账，共 **96 个预算科目**、**365 笔执行流水**（覆盖 2026 年 1~9 月），对应中型集团「千行级科目、周度更新」的演示规模。数据基准日为 **2026-09-30**。


## 二、包含哪几张表（XLSX 共 5 个工作表）

| 工作表 | 内容 | 行数 |
|---|---|---|
| 组织映射 | 集团—单位—部门三层结构 | 24 |
| 预算科目执行总表 | 科目级预算、累计执行、执行率与预警状态（核心表，CSV 同源） | 96 |
| 执行流水明细 | 逐笔支付流水（日期 / 科目 / 金额 / 凭证号） | 365 |
| 预警单台账 | 系统命中生成的预警单与六状态流转记录 | 10 |
| 数据异常清单 | 无法参与预警判定的待核实数据（与预警解耦） | 1 |


## 三、关键字段说明（中文业务口径）

| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 科目编码 / 科目名称 | 预算科目唯一标识 | 按「单位+部门+科目+年度」对齐 |
| 年度预算额度 | 年初下达的年度预算（元） | POC 内年中不变、取最新值 |
| 累计已执行 | 本年度该科目累计支付 / 列支金额（元） | 由执行流水汇总 |
| 当期计划 | 按时间进度折算的应执行金额（元） | 年度预算 × 序时进度 |
| 执行率 | 累计已执行 ÷ 当期计划 | 反映「花钱进度是否跟上时间进度」 |
| 序时进度 | 年内已过天数占全年天数比例 | 基准日口径，全表一致 |
| 预警状态 | 正常 / 预警·超期未执行 / 预警·超预算 / 预警·资金闲置 | 三类异常自动标红 |
| 命中类型 | 预警单主类型（可带附加标记） | 同一科目多类异常合并为一单 |
| 当前状态 | 待核实 / 已下发 / 整改中 / 待复核 / 已关闭 / 已豁免 | 六状态闭环流转 |
| 整改时限 / 超时升级 | 时限管控与逐级升级记录 | 超时未处置自动升级责任人上级 |


## 四、三类异常怎么判定（业务口径，阈值均可在系统内配置）

- **超期未执行**：计划完成日期已过，执行进度明显落后于时间进度——钱还没花出去，项目可能停摆
- **超预算**：累计执行已超出年度预算额度——硬红线，不留宽限
- **资金闲置**：预算还有余额，但连续较长时间没有支付动用——资金趴在账上
- 同一科目同时命中多类异常时，合并为一张预警单，按严重程度取主类型、其余作附加标记
- 全部科目**全量扫描**（不是抽样），命中即标红并自动生成预警单


## 五、本样例的演示要点

- 年度预算合计约 **¥6.98 亿**，累计执行约 **¥4.85 亿**，整体执行率 **93%**（序时进度 75%）。
- 系统命中预警 **10 条**：超期未执行 4 条、超预算 3 条、资金闲置 3 条（含附加标记）。
- 预警单状态分布：已下发 2 条；已关闭 1 条；已豁免 1 条；待复核 1 条；待核实 2 条；整改中 3 条。
- 已闭环 **2 条**（已关闭 + 已豁免），超时升级 **1 条**；另有 **1 条**数据异常待核实（不参与判定）。
- 字段、口径与演示系统完全一致：下载后在 Excel 中打开即可看到与演示页相同的数字。


## 六、下载文件

- `BGT-01-数据源.csv` —— 科目执行总表，可直接用 Excel / WPS 打开
- `BGT-01-数据源.xlsx` —— 全部 5 张表（含流水与预警台账），已套用绿色表头
- `BGT-01-数据源说明.md` —— 本说明


*本说明随演示包归档；对外引用须标注「构造模拟数据·非客户实测」。*